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Roth Ch Acquisition V Co. (ROCLU)

NasdaqGM - NasdaqGM Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 04:00PM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3,19
-87,718
722,115
-166,644
Variation du fonds de roulement
95,918
684,509
718,921
-224,241
Autre fonds de roulement
-604,561
-1 891
-243,519
-390,885
Autres éléments non monétaires
-2 488
-2 488
-1 685
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-604,561
-1 891
-243,519
-390,885
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
104 367
104 367
32,095
-116 725
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
104 367
104 367
32,095
-116 725
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-49,859
-49,859
0
-200
Action ordinaire émise
-
-
0
118 490
Action ordinaire rachetée
-102 900
-102 900
0
-
Autres activités financières
-480
-480
-
-475,22
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
117 846
-102 964
0
118 015
Variation de la trésorerie nette
516,514
-487,412
-211,424
898,895
Trésorerie en début de période
168,057
687,471
898,895
0
Trésorerie en fin de période
684,571
200,059
687,471
898,895
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-604,561
-1 891
-243,519
-390,885
Flux de trésorerie disponible
-604,561
-1 891
-243,519
-390,885