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Gibraltar Industries, Inc. (ROCK)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
114 380
110 533
82 406
75 629
64 566
-
Dépréciation et amortissement
27 207
27 378
26 167
31 966
20 915
-
Impôts sur le revenu différés
10 851
10 800
6 337
2 968
3 786
-
Rémunération à base d’actions
10 795
9 750
8 334
8 652
8 173
-
Variation du fonds de roulement
50 660
40 955
-38 325
-104 093
-43 705
-
Comptes débiteurs
-4 321
-15 375
32 754
-41 887
2 277
-
Inventaire
30 263
45 908
14 377
-85 763
-5 719
-
Créances
-2 009
-14 387
-76 260
38 367
-1 160
-
Autre fonds de roulement
217 530
204 570
82 629
5 579
76 036
-
Autres éléments non monétaires
15 922
15 263
17 772
2 763
2 437
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
233 612
218 476
102 691
23 070
89 104
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 082
-13 906
-20 062
-17 491
-13 068
-
Acquisitions nettes
-
-9 863
-51 621
-
-313 686
-8 595
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 452
-15 722
-71 683
24 538
-326 710
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-91 000
-141 000
-138 000
-120 636
0
-
Action ordinaire émise
-
0
0
1 021
1 119
-
Action ordinaire rachetée
-23 254
-29 329
-89 494
-6 497
-6 656
-
Autres activités financières
-1 235
-
-2 013
-
-
-1 235
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-75 254
-120 329
-25 007
-66 612
79 463
-
Variation de la trésorerie nette
139 168
81 818
4 759
-19 205
-159 309
-
Trésorerie en début de période
7 497
17 608
12 849
32 054
191 363
-
Trésorerie en fin de période
147 403
99 426
17 608
12 849
32 054
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
233 612
218 476
102 691
23 070
89 104
-
Dépenses d’investissement
-16 082
-13 906
-20 062
-17 491
-13 068
-
Flux de trésorerie disponible
217 530
204 570
82 629
5 579
76 036
-