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Lion Rock Resources Inc. (ROAR.V)

TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 330
-3 036
-351,993
-319,439
-337,169
-
Variation du fonds de roulement
15,089
-107,765
11,503
-197,194
297,835
-
Autre fonds de roulement
-1 184
-980,023
-340,49
-296,891
3,187
-
Autres éléments non monétaires
-
250
-
2,192
32,24
13,672
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 151
-980,023
-340,49
-296,891
3,187
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-351,216
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-384,022
-351,216
1,271
0
-
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-54,8
0
-123,435
-
-
Action ordinaire émise
2 070
1 070
750
590
-
0
Autres activités financières
-51,575
-14,075
-4,5
-9,357
-
23,538
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 964
1 001
745,5
457,208
0
-
Variation de la trésorerie nette
428,494
-330,114
406,281
160,317
3,187
-
Trésorerie en début de période
503,882
569,785
163,504
3,187
0
-
Trésorerie en fin de période
932,376
239,671
569,785
163,504
3,187
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 151
-980,023
-340,49
-296,891
3,187
-
Flux de trésorerie disponible
-1 184
-980,023
-340,49
-296,891
3,187
-