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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 361 868
2 561 132
-1 061 203
-40 155
762 405
Dépréciation et amortissement
-85 777
-134 753
-26 950
-20 989
16 652
Variation du fonds de roulement
-1 089 649
-1 083 304
1 144 534
1 140 147
1 771 858
Comptes débiteurs
526 986
537 057
-1 800 185
-2 229 570
-431 942
Créances
-933 829
-1 040 110
67 318
372 611
662 281
Autre fonds de roulement
2 159 386
1 911 634
1 603 683
1 234 815
1 992 735
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 159 386
1 911 634
1 603 683
1 234 815
1 992 735
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-2 448 404
-2 459 011
-203 082
-23 835
-3 698
Achat d’investissements
-27 861 601
-25 573 261
-25 541 921
-16 550 966
-17 634 771
Ventes/échéance des investissements
26 299 416
23 639 757
22 726 579
15 543 565
15 187 781
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 442 389
-3 822 636
-3 016 176
-816 296
-2 304 689
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-75 000
-30 000
0
0
-250 000
Action ordinaire émise
-
1 351 608
0
0
1 095 507
Action ordinaire rachetée
-
0
-166 664
-1 302 505
-187 621
Dividendes payés
-114 267
-110 487
-100 071
-100 717
-99 413
Autres activités financières
-150 149
561 937
992 077
582 108
106 741
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 827 773
2 588 639
725 342
-302 461
665 214
Variation de la trésorerie nette
543 032
683 179
-664 680
122 206
357 745
Trésorerie en début de période
1 063 707
1 194 339
1 859 019
1 736 813
1 379 068
Trésorerie en fin de période
1 608 477
1 877 518
1 194 339
1 859 019
1 736 813
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 159 386
1 911 634
1 603 683
1 234 815
1 992 735
Flux de trésorerie disponible
2 159 386
1 911 634
1 603 683
1 234 815
1 992 735