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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
29 106 000
46 316 000
44 851 000
Trésorerie totale
29 106 000
46 316 000
44 851 000
Créances nettes
1 679 000
1 061 000
810 000
Inventaire
3 803 000
3 065 000
2 817 000
Autre actif à court terme
4 151 000
3 861 000
5 541 000
Total des actifs à court terme
38 739 000
54 303 000
54 019 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
220 291 000
176 345 000
161 812 000
Dépréciation cumulée
-103 752 000
-92 169 000
-82 557 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
116 539 000
84 176 000
79 257 000
Autres actifs à long terme
1 672 000
1 534 000
259 000
Total des actifs non circulants
131 883 000
103 392 000
96 554 000
Total des actifs
170 623 000
157 698 000
150 576 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
7 244 000
7 258 000
8 353 000
Créances
394 000
243 000
254 000
Autre passif à court terme
10 642 000
9 355 000
8 211 000
Total des passifs à court terme
37 828 000
29 747 000
24 258 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
16 324 000
42 249 000
58 879 000
Autres passifs à long terme
3 710 000
11 720 000
10 311 000
Total des passifs non à court terme
71 617 000
73 349 000
85 426 000
Passifs totaux
109 445 000
103 096 000
109 684 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
25 326 000
25 021 000
25 021 000
Bénéfices non répartis
7 506 000
-126 000
-2 155 000
Total des capitaux propres
61 178 000
54 602 000
40 892 000
Passif total et capitaux propres
170 623 000
157 698 000
150 576 000