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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
703
4 996
2 566
621
Dépréciation et amortissement
1 034
410
97
51
Variation du fonds de roulement
-27 983
-4 185
-8 315
-3 251
Inventaire
-13 045
-9 981
-8 086
-4 117
Autre fonds de roulement
-28 970
-1 358
-7 011
-2 577
Autres éléments non monétaires
4 736
994
140
22
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-25 631
623
-5 399
-2 415
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 339
-1 981
-1 612
-162
Acquisitions nettes
-1 083
-2 650
0
0
Achat d’investissements
-2 609
-2 658
-1 126
-601
Ventes/échéance des investissements
-
0
309
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 890
-4 538
-2 429
-763
Variation de la trésorerie nette
183
14 644
1 078
470
Trésorerie en début de période
16 429
1 785
707
237
Trésorerie en fin de période
16 612
16 429
1 785
707
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-25 631
623
-5 399
-2 415
Dépenses d’investissement
-3 339
-1 981
-1 612
-162
Flux de trésorerie disponible
-28 970
-1 358
-7 011
-2 577
