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31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 912 000
4 311 000
3 367 000
2 445 000
1 385 000
Dépréciation et amortissement
582 000
772 000
730 000
563 000
514 000
Rémunération à base d’actions
54 000
104 000
55 000
59 000
79 000
Variation du fonds de roulement
20 000
-794 000
73 000
346 000
-351 000
Inventaire
-164 000
-
-324 000
-116 000
-158 000
Autre fonds de roulement
3 593 000
4 328 000
4 184 000
3 405 000
1 642 000
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
-300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 593 000
4 328 000
4 184 000
3 405 000
1 642 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-
-448 400
Acquisitions nettes
0
-288 000
-1 000
0
-72 000
Achat d’investissements
-742 000
-911 000
-683 000
-730 000
-484 000
Ventes/échéance des investissements
8 000
0
5 000
6 000
10 000
Autres activités d’investissement
17 000
92 000
33 000
5 000
12 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-659 000
-995 000
-579 000
-669 000
-432 000
Variation de la trésorerie nette
1 954 000
1 402 000
2 528 000
1 978 000
345 000
Trésorerie en début de période
5 326 000
9 223 000
6 695 000
4 717 000
4 372 000
Trésorerie en fin de période
7 049 000
10 625 000
9 223 000
6 695 000
4 717 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 593 000
4 328 000
4 184 000
3 405 000
1 642 000
Dépenses d’investissement
-
-
-
-
-448 400
Flux de trésorerie disponible
3 593 000
4 328 000
4 184 000
3 405 000
1 642 000
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