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The RMR Group Inc. (RMR)
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
57 807
57 147
34 004
35 696
28 792
Dépréciation et amortissement
1 257
1 102
993
973
968
Impôts sur le revenu différés
196
-1 108
1 559
5 229
1 829
Variation du fonds de roulement
73
-8 213
8 581
-9 105
-1 028
Créances
-335
-4
26 652
-2 683
-3 569
Autre fonds de roulement
106 857
105 232
100 149
70 652
76 896
Autres éléments non monétaires
12 671
12 679
12 838
13 541
13 355
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
111 046
109 215
101 270
71 794
77 497
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 189
-3 983
-1 121
-1 142
-601
Acquisitions nettes
-78 771
0
-9 469
0
-5 319
Ventes/échéance des investissements
-
53 479
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-29 481
49 496
-10 590
-1 142
-5 920
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-721
-734
-547
-834
-523
Dividendes payés
-26 618
-26 576
-25 730
-139 783
-24 789
Autres activités financières
-52 763
-52 500
-35 150
-139 863
-35 050
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-80 102
-79 810
-61 427
-280 480
-60 362
Variation de la trésorerie nette
1 463
78 901
29 253
-209 828
11 215
Trésorerie en début de période
200 965
189 088
159 835
369 663
358 448
Trésorerie en fin de période
202 428
267 989
189 088
159 835
369 663
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
111 046
109 215
101 270
71 794
77 497
Dépenses d’investissement
-4 189
-3 983
-1 121
-1 142
-601
Flux de trésorerie disponible
106 857
105 232
100 149
70 652
76 896
