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Rane (Madras) Limited (RML.BO)

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
30 200
30 200
300 200
106 600
-611 400
-
Dépréciation et amortissement
650 571
910 300
966 000
611 100
661 200
-
Variation du fonds de roulement
696 286
18 000
-596 800
-915 700
270 400
-
Inventaire
180 169
-88 300
-415 500
-553 900
-27 200
-
Autre fonds de roulement
-460 757
-171 000
-206 800
-523 700
-346 800
-
Autres éléments non monétaires
327 169
529 600
319 700
183 400
249 900
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
550 679
1 200 600
876 400
294 400
459 100
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 011 436
-1 371 600
-1 083 200
-818 100
-805 900
-
Acquisitions nettes
-
-
-760 400
-944 700
0
0
Achat d’investissements
-4 600
-4 600
0
-8 600
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
400
200
300
100
Autres activités d’investissement
100
100
400
200
300
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-999 678
-1 192 600
-1 060 300
-1 764 200
-799 700
-
Variation de la trésorerie nette
-233 960
-131 200
167 300
18 200
-130 000
-
Trésorerie en début de période
321 002
270 200
102 900
47 200
183 000
-
Trésorerie en fin de période
87 042
233 800
270 200
65 400
53 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
550 679
1 200 600
876 400
294 400
459 100
-
Dépenses d’investissement
-1 011 436
-1 371 600
-1 083 200
-818 100
-805 900
-
Flux de trésorerie disponible
-460 757
-171 000
-206 800
-523 700
-346 800
-