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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
958 379
897 556
779 437
474 505
621 674
-
Dépréciation et amortissement
216 653
197 562
193 841
191 518
181 373
-
Rémunération à base d’actions
78 719
71 142
65 257
63 927
57 559
-
Variation du fonds de roulement
-75 330
-462 127
-708 076
1 405
-97 921
-
Comptes débiteurs
-94 814
-106 511
19 346
-129 195
54 383
-
Inventaire
169 552
-248 833
-311 681
-21 954
-69 881
-
Créances
-
-
-247 632
210 708
-23 424
-27 278
Autre fonds de roulement
1 071 315
559 299
195 111
619 892
696 317
-
Autres éléments non monétaires
-
-11 050
-
8 673
-7
-286
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 198 582
693 299
351 147
736 718
802 255
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-127 267
-134 000
-156 036
-116 826
-105 938
-
Acquisitions nettes
-115 291
-1 012 749
-42 784
-39 067
-27 910
-
Achat d’investissements
-23 725
-32 229
-37 900
-21 788
-46 013
-
Ventes/échéance des investissements
-3 515
19 133
6 802
19 219
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-269 798
-1 159 845
-229 918
-158 462
-179 861
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-680 000
-405 000
-166 000
-612 000
-1 284 012
-
Action ordinaire émise
48 892
49 142
47 384
37 790
48 182
-
Action ordinaire rachetée
0
-
-
0
0
-22 844
Dividendes payés
-276 472
-258 276
-245 341
-226 713
-225 093
-
Autres activités financières
-12 008
-32 992
-52 406
-53 709
-46 363
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-914 595
422 874
-128 363
-764 632
-317 286
-
Variation de la trésorerie nette
10 016
-45 819
-21 568
-167 878
316 028
-
Trésorerie en début de période
227 894
273 710
295 278
463 156
147 128
-
Trésorerie en fin de période
242 083
227 891
273 710
295 278
463 156
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 198 582
693 299
351 147
736 718
802 255
-
Dépenses d’investissement
-127 267
-134 000
-156 036
-116 826
-105 938
-
Flux de trésorerie disponible
1 071 315
559 299
195 111
619 892
696 317
-