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ResMed Inc. (RMD.AX)

ASX - ASX Prix différé. Devise en AUD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
890 386
897 556
779 437
474 505
621 674
Dépréciation et amortissement
214 801
197 562
193 841
191 518
181 373
Rémunération à base d’actions
76 109
71 142
65 257
63 927
57 559
Variation du fonds de roulement
-130 467
-462 127
-708 076
1 405
-97 921
Comptes débiteurs
-50 957
-106 511
19 346
-129 195
54 383
Inventaire
61 378
-248 833
-311 681
-21 954
-69 881
Créances
-
-
-247 632
210 708
-23 424
Autre fonds de roulement
943 734
559 299
195 111
619 892
696 317
Autres éléments non monétaires
-
-11 050
-
8 673
-7
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 079 116
693 299
351 147
736 718
802 255
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-135 382
-134 000
-156 036
-116 826
-105 938
Acquisitions nettes
-112 212
-1 012 749
-42 784
-39 067
-27 910
Achat d’investissements
-29 358
-32 229
-37 900
-21 788
-46 013
Ventes/échéance des investissements
12 202
19 133
6 802
19 219
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-264 750
-1 159 845
-229 918
-158 462
-179 861
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-675 000
-405 000
-166 000
-612 000
-1 284 012
Action ordinaire émise
44 983
49 142
47 384
37 790
48 182
Action ordinaire rachetée
0
-
-
0
0
Dividendes payés
-270 620
-258 276
-245 341
-226 713
-225 093
Autres activités financières
-12 594
-32 992
-52 406
-53 709
-46 363
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-858 238
422 874
-128 363
-764 632
-317 286
Variation de la trésorerie nette
-42 952
-45 819
-21 568
-167 878
316 028
Trésorerie en début de période
253 199
273 710
295 278
463 156
147 128
Trésorerie en fin de période
209 327
227 891
273 710
295 278
463 156
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 079 116
693 299
351 147
736 718
802 255
Dépenses d’investissement
-135 382
-134 000
-156 036
-116 826
-105 938
Flux de trésorerie disponible
943 734
559 299
195 111
619 892
696 317