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ResMed Inc. (RMD.AX)

ASX - ASX Prix différé. Devise en AUD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
30/06/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
499 746
474 505
621 674
404 592
315 588
Dépréciation et amortissement
189 249
191 518
181 373
150 795
119 960
Rémunération à base d’actions
65 159
63 927
57 559
52 073
48 412
Variation du fonds de roulement
-234 417
1 405
-97 921
-177 054
9 062
Comptes débiteurs
-111 601
-129 195
54 383
-18 013
-32 356
Inventaire
-25 534
-21 954
-69 881
-84 188
1 494
Créances
-21 322
210 708
-23 424
-27 278
200 650
Autre fonds de roulement
397 181
619 892
696 317
381 709
433 569
Autres éléments non monétaires
-
8 673
-7
-286
411
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
527 062
736 718
802 255
459 051
505 026
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-129 881
-116 826
-105 938
-77 342
-71 457
Acquisitions nettes
-
-39 067
-27 910
-951 383
-902
Achat d’investissements
-23 673
-21 788
-46 013
-46 981
-29 465
Ventes/échéance des investissements
-
19 219
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-178 226
-158 462
-179 861
-1 075 706
-101 824
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-437 000
-612 000
-1 284 012
-711 745
-1 146 242
Action ordinaire émise
41 118
37 790
48 182
36 727
23 332
Action ordinaire rachetée
0
0
0
-22 844
-53 801
Dividendes payés
-231 391
-226 713
-225 093
-211 712
-199 497
Autres activités financières
-54 131
-53 709
-46 363
-29 013
-486
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-496 404
-764 632
-317 286
580 643
-1 026 694
Variation de la trésorerie nette
-145 265
-167 878
316 028
-41 573
-633 234
Trésorerie en début de période
421 414
463 156
147 128
188 701
821 935
Trésorerie en fin de période
273 846
295 278
463 156
147 128
188 701
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
527 062
736 718
802 255
459 051
505 026
Dépenses d’investissement
-129 881
-116 826
-105 938
-77 342
-71 457
Flux de trésorerie disponible
397 181
619 892
696 317
381 709
433 569