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Rémy Cointreau SA (RMC.F)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
183 000
293 800
212 500
144 500
113 400
Dépréciation et amortissement
43 500
41 000
40 000
34 000
33 400
Rémunération à base d’actions
9 400
10 100
8 300
2 100
3 600
Variation du fonds de roulement
-156 700
-194 600
-140 400
-12 900
-72 300
Inventaire
-200 300
-202 800
-118 000
-100 300
-128 700
Autre fonds de roulement
22 600
124 100
144 800
123 000
15 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
22 600
124 100
144 800
177 000
80 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-54 500
-54 000
-64 800
Achat d’investissements
-86 300
-75 600
-65 800
-10 200
0
Ventes/échéance des investissements
2 300
16 300
0
71 300
2 300
Autres activités d’investissement
-
-
100
-100
-100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-69 800
-59 300
-65 700
8 400
-52 500
Variation de la trésorerie nette
182 600
-42 600
-84 700
-68 400
90 800
Trésorerie en début de période
95 000
116 300
201 000
269 400
178 600
Trésorerie en fin de période
295 700
73 700
116 300
201 000
269 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
22 600
124 100
144 800
177 000
80 500
Dépenses d’investissement
-
-
-54 500
-54 000
-64 800
Flux de trésorerie disponible
22 600
124 100
144 800
123 000
15 700