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RLX Technology Inc. (RLX)

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
534 328
534 328
1 441 219
2 024 713
-128 101
Dépréciation et amortissement
96 601
96 601
164 459
113 546
62 449
Impôts sur le revenu différés
4 495
4 495
-38 898
-15 553
-11 260
Rémunération à base d’actions
362 868
362 868
166 161
223 345
929 098
Variation du fonds de roulement
-307 864
-307 864
-1 403 819
-628 185
1 755 953
Comptes débiteurs
23 083
23 083
-30 411
-3 220
27 389
Inventaire
-39 054
-39 054
278 493
-349 036
-109 812
Créances
-30 057
-30 057
-1 019 499
-170 937
960 761
Autre fonds de roulement
166 290
166 290
442 261
1 661 056
2 571 929
Autres éléments non monétaires
-
-
1 402
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
198 703
198 703
486 829
1 799 892
2 589 383
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-32 413
-32 413
-44 568
-138 836
-17 454
Achat d’investissements
-17 131 448
-17 131 448
-45 789 676
-21 719 244
-7 465 693
Ventes/échéance des investissements
19 254 366
19 254 366
41 701 204
13 987 420
5 740 949
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-70 696
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 091 145
2 091 145
-4 133 040
-7 870 660
-1 812 894
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-200 000
0
0
Action ordinaire émise
0
0
0
10 042 422
0
Action ordinaire rachetée
-996 628
-996 628
-500 370
-127 516
0
Dividendes payés
-92 384
-92 384
0
0
0
Autres activités financières
-112 961
-112 961
640
-10 785
174 881
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 193 216
-1 193 216
-477 270
9 904 121
174 881
Variation de la trésorerie nette
1 130 972
1 130 972
-3 920 381
3 754 666
970 709
Trésorerie en début de période
1 289 086
1 289 086
5 209 467
1 454 801
484 092
Trésorerie en fin de période
2 420 058
2 420 058
1 289 086
5 209 467
1 454 801
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
198 703
198 703
486 829
1 799 892
2 589 383
Dépenses d’investissement
-32 413
-32 413
-44 568
-138 836
-17 454
Flux de trésorerie disponible
166 290
166 290
442 261
1 661 056
2 571 929