La bourse ferme dans 4 h 26 min

RheinLand Holding AG (RLV.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
35,40-0,40 (-1,12 %)
À partir de 08:28AM CEST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 234
9 234
11 618
6 027
13 492
Dépréciation et amortissement
7 685
7 685
8 912
8 888
7 573
Variation du fonds de roulement
-2 361
-2 361
-4 800
-18 494
-8 332
Autre fonds de roulement
39 560
39 560
54 937
38 827
63 300
Autres éléments non monétaires
-29 021
-29 021
-2 492
2 513
8 638
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
46 678
46 678
64 688
49 427
76 942
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 118
-7 118
-9 750
-10 600
-13 642
Acquisitions nettes
-309,1
-309,1
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
0,1
0,1
-0,1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-53 721
-53 721
-49 568
-58 815
-58 029
Variation de la trésorerie nette
-12 035
-12 035
10 512
-14 764
13 922
Trésorerie en début de période
41 208
41 208
30 697
45 461
31 539
Trésorerie en fin de période
29 173
29 173
41 208
30 697
45 461
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
46 678
46 678
64 688
49 427
76 942
Dépenses d’investissement
-7 118
-7 118
-9 750
-10 600
-13 642
Flux de trésorerie disponible
39 560
39 560
54 937
38 827
63 300