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Railtown Capital Corp. (RLT-P.V)

TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-75,351
-75,351
-93,174
-231,307
-1 434
Dépréciation et amortissement
-
-
-
-
4,158
Rémunération à base d’actions
-
-
0
96,088
-
Variation du fonds de roulement
27,673
27,673
2,645
-22,74
6,879
Créances
-
-
-
-
13,504
Autre fonds de roulement
-47,678
-47,678
-90,529
-157,959
-440,21
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-47,678
-47,678
-90,529
-157,959
-422,954
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-
-17,256
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-
-
-
-17,256
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
650
650
0
800
654
Autres activités financières
-17,224
-17,224
-
-70,56
-25,79
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
632,776
632,776
0
729,44
628,21
Variation de la trésorerie nette
585,098
585,098
-90,529
571,481
188
Trésorerie en début de période
709,97
709,97
800,499
229,018
63,346
Trésorerie en fin de période
1 295
1 295
709,97
800,499
251,346
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-47,678
-47,678
-90,529
-157,959
-422,954
Dépenses d’investissement
-
-
-
-
-17,256
Flux de trésorerie disponible
-47,678
-47,678
-90,529
-157,959
-440,21