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RLJ Lodging Trust (RLJ)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
70 697
76 405
41 925
-305 168
-404 441
Dépréciation et amortissement
184 126
184 063
188 140
185 688
191 764
Impôts sur le revenu différés
-
-
0
0
51 447
Rémunération à base d’actions
25 027
24 285
21 664
17 054
12 396
Variation du fonds de roulement
7 860
24 293
5 834
-12 042
-25 304
Créances
-9 476
-11 064
13 146
7 203
-48 791
Autre fonds de roulement
293 891
315 142
256 519
42 961
-168 708
Autres éléments non monétaires
6 198
6 100
101
16 542
4 040
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
293 891
315 142
256 519
42 961
-168 708
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-122 679
0
0
-331
-100
Autres activités d’investissement
-
-2 400
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-260 088
-134 749
-135 515
-24 627
-66 692
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-224 656
-318 662
-200 000
-1 191 409
-3 376
Action ordinaire rachetée
-59 230
-80 374
-61 237
-2 543
-64 245
Dividendes payés
-81 739
-74 309
-38 403
-31 816
-86 116
Autres activités financières
-7 796
-8 107
-3 847
-13 487
-3 233
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-148 421
-161 452
-298 487
-239 255
243 030
Variation de la trésorerie nette
-114 618
18 941
-177 483
-220 921
7 630
Trésorerie en début de période
505 576
536 386
713 869
934 790
927 160
Trésorerie en fin de période
390 958
555 327
536 386
713 869
934 790
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
293 891
315 142
256 519
42 961
-168 708
Flux de trésorerie disponible
293 891
315 142
256 519
42 961
-168 708