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RLJ Lodging Trust (RLJ)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
70 697
76 405
41 925
-305 168
-404 441
Dépréciation et amortissement
-
184 063
188 140
185 688
191 764
Impôts sur le revenu différés
-
-
0
0
51 447
Rémunération à base d’actions
-
24 285
21 664
17 054
12 396
Variation du fonds de roulement
-
24 293
5 834
-12 042
-25 304
Créances
-
-11 064
13 146
7 203
-48 791
Autre fonds de roulement
-
315 142
256 519
42 961
-168 708
Autres éléments non monétaires
-
6 100
101
16 542
4 040
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
315 142
256 519
42 961
-168 708
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-
0
0
-331
-100
Autres activités d’investissement
-
-2 400
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-134 749
-135 515
-24 627
-66 692
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-318 662
-200 000
-1 191 409
-3 376
Action ordinaire rachetée
-
-80 374
-61 237
-2 543
-64 245
Dividendes payés
-
-74 309
-38 403
-31 816
-86 116
Autres activités financières
-
-8 107
-3 847
-13 487
-3 233
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-161 452
-298 487
-239 255
243 030
Variation de la trésorerie nette
-
18 941
-177 483
-220 921
7 630
Trésorerie en début de période
-
536 386
713 869
934 790
927 160
Trésorerie en fin de période
-
555 327
536 386
713 869
934 790
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
315 142
256 519
42 961
-168 708
Flux de trésorerie disponible
-
315 142
256 519
42 961
-168 708