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CoStar Group, Inc. (RLG.F)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
294 300
374 700
369 500
292 600
227 128
-
Dépréciation et amortissement
115 200
107 500
137 900
139 558
116 944
-
Impôts sur le revenu différés
-37 100
-37 200
-31 200
24 165
-11 530
-
Rémunération à base d’actions
87 800
85 000
75 200
63 709
53 450
-
Variation du fonds de roulement
-123 500
-199 900
-205 600
-154 742
-13 886
-
Comptes débiteurs
-50 000
-66 600
-46 400
-29 630
-36 118
-
Créances
124 800
33 900
23 200
-30 051
100 846
-
Autre fonds de roulement
119 900
464 200
420 100
404 511
437 759
-
Autres éléments non monétaires
131 000
124 400
114 600
93 549
88 788
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
505 900
489 500
478 700
469 731
486 106
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-386 000
-25 300
-58 600
-65 220
-48 347
-
Acquisitions nettes
-
-99 600
-6 300
-192 971
-426 075
-
Ventes/échéance des investissements
-
3 800
900
0
10 259
-
Autres activités d’investissement
-
-117 500
-35 200
-123 764
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-599 300
-238 600
-69 100
-381 343
-464 163
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-2 200
0
-745 000
-
Action ordinaire émise
-
0
745 700
0
1 689 971
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-33 314
-38 867
-27 577
Autres activités financières
-
-27 100
-23 000
-33 725
-18 297
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-10 300
-3 700
734 000
-15 679
2 662 297
-
Variation de la trésorerie nette
-104 100
247 900
1 140 900
71 214
2 685 181
-
Trésorerie en début de période
5 055 700
4 968 000
3 827 100
3 755 912
1 070 731
-
Trésorerie en fin de période
4 952 000
5 215 900
4 968 000
3 827 126
3 755 912
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
505 900
489 500
478 700
469 731
486 106
-
Dépenses d’investissement
-386 000
-25 300
-58 600
-65 220
-48 347
-
Flux de trésorerie disponible
119 900
464 200
420 100
404 511
437 759
-