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Relay Therapeutics, Inc. (RLAY)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-329 121
-341 973
-290 509
-363 872
-52 412
Dépréciation et amortissement
5 467
5 269
4 130
3 925
3 549
Rémunération à base d’actions
91 701
86 031
56 138
48 454
31 960
Variation du fonds de roulement
-31 894
-32 458
11 246
97 344
-85 170
Comptes débiteurs
286
306
97
74 677
-75 000
Créances
-3 692
-2 394
1 989
930
-410
Autre fonds de roulement
-287 500
-304 442
-238 552
-77 877
-104 420
Autres éléments non monétaires
-7 251
-6 422
-11 677
137 691
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-283 509
-300 316
-229 490
-74 406
-102 489
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 991
-4 126
-9 062
-3 471
-1 931
Acquisitions nettes
-
0
0
-25 298
0
Achat d’investissements
-478 511
-385 542
-535 419
-980 665
-266 455
Ventes/échéance des investissements
675 353
647 302
355 736
529 923
350 058
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
192 851
257 634
-188 745
-479 511
81 672
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
78 016
30 281
284 744
382 210
425 293
Autres activités financières
-
-
-
-
-2 507
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
82 378
34 753
289 910
388 090
426 509
Variation de la trésorerie nette
-8 280
-7 929
-128 325
-165 827
405 692
Trésorerie en début de période
163 853
154 372
282 697
448 524
42 832
Trésorerie en fin de période
155 573
146 443
154 372
282 697
448 524
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-283 509
-300 316
-229 490
-74 406
-102 489
Dépenses d’investissement
-3 991
-4 126
-9 062
-3 471
-1 931
Flux de trésorerie disponible
-287 500
-304 442
-238 552
-77 877
-104 420