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Sumitomo Realty & Development Co Ltd (RL2.DU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
177 171 000
177 171 000
161 925 000
150 452 000
141 389 000
Dépréciation et amortissement
73 118 000
73 118 000
64 635 000
60 645 000
57 812 000
Variation du fonds de roulement
-32 806 000
-32 806 000
-76 418 000
-33 267 000
-10 638 000
Inventaire
-73 331 000
-73 331 000
-55 461 000
-48 326 000
7 303 000
Autre fonds de roulement
43 636 000
43 636 000
-284 233 000
13 414 000
-129 484 000
Autres éléments non monétaires
-1 536 000
-1 536 000
21 455 000
24 205 000
32 916 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
232 033 000
232 033 000
165 112 000
192 967 000
225 947 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-188 397 000
-188 397 000
-449 345 000
-179 553 000
-355 431 000
Achat d’investissements
-126 380 000
-126 380 000
-39 602 000
-9 023 000
-20 499 000
Ventes/échéance des investissements
17 822 000
17 822 000
12 088 000
4 240 000
49 140 000
Autres activités d’investissement
-22 945 000
-22 945 000
-13 537 000
-26 172 000
-11 550 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-310 694 000
-310 694 000
-489 799 000
-209 984 000
-336 682 000
Variation de la trésorerie nette
-80 927 000
-80 927 000
33 742 000
-36 971 000
-9 736 000
Trésorerie en début de période
184 052 000
184 052 000
150 309 000
187 281 000
193 448 000
Trésorerie en fin de période
103 125 000
103 125 000
184 052 000
150 309 000
187 281 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
232 033 000
232 033 000
165 112 000
192 967 000
225 947 000
Dépenses d’investissement
-188 397 000
-188 397 000
-449 345 000
-179 553 000
-355 431 000
Flux de trésorerie disponible
43 636 000
43 636 000
-284 233 000
13 414 000
-129 484 000