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Raymond James Financial, Inc. (RJF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 728 000
1 739 000
1 509 000
1 403 000
818 000
Dépréciation et amortissement
167 000
165 000
145 000
134 000
119 000
Impôts sur le revenu différés
-122 000
-88 000
-16 000
-37 000
-39 000
Rémunération à base d’actions
246 000
237 000
192 000
132 000
120 000
Variation du fonds de roulement
-1 977 000
-5 773 000
-2 148 000
5 011 000
2 684 000
Comptes débiteurs
-
-
-
-
127 000
Créances
-
-
-
-
2 486 000
Autre fonds de roulement
-31 000
-3 687 000
-19 000
6 573 000
3 949 000
Autres éléments non monétaires
-105 000
-37 000
256 000
-89 000
57 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
165 000
-3 514 000
72 000
6 647 000
4 073 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-196 000
-173 000
-91 000
-74 000
-124 000
Acquisitions nettes
-
0
-
-266 000
-5 000
Achat d’investissements
-625 000
-712 000
-3 069 000
-4 218 000
-5 710 000
Ventes/échéance des investissements
1 231 000
1 262 000
1 788 000
3 177 000
1 415 000
Autres activités d’investissement
-64 000
-69 000
-218 000
-19 000
-59 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
216 000
-274 000
-7 151 000
-5 140 000
-4 985 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 350 000
-3 391 000
-967 000
-875 000
-855 000
Action ordinaire rachetée
-912 000
-902 000
-216 000
-150 000
-291 000
Dividendes payés
-371 000
-355 000
-277 000
-218 000
-205 000
Autres activités financières
-2 000
-2 000
-7 000
-9 000
-1 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 124 000
1 438 000
5 879 000
5 232 000
4 574 000
Variation de la trésorerie nette
2 644 000
-2 111 000
-1 790 000
6 815 000
3 663 000
Trésorerie en début de période
11 293 000
14 659 000
16 449 000
9 634 000
5 971 000
Trésorerie en fin de période
13 798 000
12 548 000
14 659 000
16 449 000
9 634 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
165 000
-3 514 000
72 000
6 647 000
4 073 000
Dépenses d’investissement
-196 000
-173 000
-91 000
-74 000
-124 000
Flux de trésorerie disponible
-31 000
-3 687 000
-19 000
6 573 000
3 949 000