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Raymond James Financial, Inc. (RJF.F)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 777 000
1 739 000
1 509 000
1 403 000
818 000
-
Dépréciation et amortissement
171 000
165 000
145 000
134 000
119 000
-
Impôts sur le revenu différés
-110 000
-88 000
-16 000
-37 000
-39 000
-
Rémunération à base d’actions
246 000
237 000
192 000
132 000
120 000
-
Variation du fonds de roulement
-968 000
-5 773 000
-2 148 000
5 011 000
2 684 000
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
127 000
682 000
Créances
-
-
-
-
2 486 000
-1 231 000
Autre fonds de roulement
977 000
-3 687 000
-19 000
6 573 000
3 949 000
-
Autres éléments non monétaires
-107 000
-37 000
256 000
-89 000
57 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 180 000
-3 514 000
72 000
6 647 000
4 073 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-203 000
-173 000
-91 000
-74 000
-124 000
-
Acquisitions nettes
-
0
-
-266 000
-5 000
-5 000
Achat d’investissements
-744 000
-712 000
-3 069 000
-4 218 000
-5 710 000
-
Ventes/échéance des investissements
1 356 000
1 262 000
1 788 000
3 177 000
1 415 000
-
Autres activités d’investissement
-64 000
-69 000
-218 000
-19 000
-59 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-64 000
-274 000
-7 151 000
-5 140 000
-4 985 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 850 000
-3 391 000
-967 000
-875 000
-855 000
-
Action ordinaire rachetée
-756 000
-902 000
-216 000
-150 000
-291 000
-
Dividendes payés
-374 000
-355 000
-277 000
-218 000
-205 000
-
Autres activités financières
-1 000
-2 000
-7 000
-9 000
-1 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-818 000
1 438 000
5 879 000
5 232 000
4 574 000
-
Variation de la trésorerie nette
346 000
-2 111 000
-1 790 000
6 815 000
3 663 000
-
Trésorerie en début de période
13 360 000
14 659 000
16 449 000
9 634 000
5 971 000
-
Trésorerie en fin de période
13 658 000
12 548 000
14 659 000
16 449 000
9 634 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 180 000
-3 514 000
72 000
6 647 000
4 073 000
-
Dépenses d’investissement
-203 000
-173 000
-91 000
-74 000
-124 000
-
Flux de trésorerie disponible
977 000
-3 687 000
-19 000
6 573 000
3 949 000
-