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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 432 000
-5 432 000
-6 752 000
-4 688 000
-1 018 000
Dépréciation et amortissement
937 000
937 000
652 000
197 000
29 000
Rémunération à base d’actions
821 000
821 000
987 000
570 000
0
Variation du fonds de roulement
-1 414 000
-1 414 000
-941 000
84 000
100 000
Comptes débiteurs
-59 000
-59 000
-76 000
-20 000
11 000
Inventaire
-1 604 000
-1 604 000
-1 657 000
-369 000
0
Autre fonds de roulement
-5 892 000
-5 892 000
-6 421 000
-4 416 000
-1 762 000
Autres éléments non monétaires
115 000
115 000
82 000
1 120 000
41 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 866 000
-4 866 000
-5 052 000
-2 622 000
-848 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 026 000
-1 026 000
-1 369 000
-1 794 000
-914 000
Achat d’investissements
-2 410 000
-2 410 000
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
925 000
925 000
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 511 000
-2 511 000
-1 369 000
-1 794 000
-914 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-86 000
-6 000
Action ordinaire émise
61 000
61 000
102 000
16 188 000
2 506 000
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-6 000
Autres activités financières
-18 000
-18 000
-3 000
-86 000
-6 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 130 000
3 130 000
99 000
19 828 000
2 500 000
Variation de la trésorerie nette
-4 242 000
-4 242 000
-6 324 000
15 412 000
738 000
Trésorerie en début de période
12 099 000
12 099 000
18 423 000
3 011 000
2 273 000
Trésorerie en fin de période
7 857 000
7 857 000
12 099 000
18 423 000
3 011 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 866 000
-4 866 000
-5 052 000
-2 622 000
-848 000
Dépenses d’investissement
-1 026 000
-1 026 000
-1 369 000
-1 794 000
-914 000
Flux de trésorerie disponible
-5 892 000
-5 892 000
-6 421 000
-4 416 000
-1 762 000