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Rio Tinto Group (RIO.AX)

ASX - ASX Prix différé. Devise en AUD
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 058 000
10 058 000
12 420 000
21 094 000
9 769 000
-
Dépréciation et amortissement
5 334 000
5 334 000
5 010 000
4 697 000
4 279 000
-
Impôts sur le revenu différés
3 832 000
3 832 000
5 614 000
8 236 000
4 991 000
-
Variation du fonds de roulement
-926 000
-926 000
-465 000
-1 079 000
-285 000
-
Inventaire
-422 000
-422 000
-1 185 000
-1 397 000
-281 000
-
Autre fonds de roulement
8 074 000
8 074 000
9 384 000
17 961 000
9 686 000
-
Autres éléments non monétaires
35 000
35 000
-595 000
-1 139 000
-292 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
15 160 000
15 160 000
16 134 000
25 345 000
15 875 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 086 000
-7 086 000
-6 750 000
-7 384 000
-6 189 000
-
Acquisitions nettes
-834 000
-834 000
-850 000
0
0
-
Achat d’investissements
-39 000
-39 000
-55 000
-45 000
-5 000
-
Ventes/échéance des investissements
1 220 000
1 220 000
892 000
114 000
63 000
-
Autres activités d’investissement
-88 000
-88 000
51 000
85 000
-437 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 962 000
-6 962 000
-6 707 000
-7 159 000
-6 556 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-736 000
-736 000
-1 164 000
-2 065 000
-1 045 000
-
Action ordinaire émise
101 000
-
-
-
-
101 000
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-208 000
-1 552 000
Dividendes payés
-6 470 000
-6 470 000
-11 727 000
-15 357 000
-6 132 000
-
Autres activités financières
96 000
96 000
-2 903 000
72 000
130 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 277 000
-5 277 000
-15 473 000
-15 862 000
-7 130 000
-
Variation de la trésorerie nette
2 898 000
2 898 000
-6 031 000
2 424 000
2 354 000
-
Trésorerie en début de période
6 774 000
6 774 000
12 805 000
10 381 000
8 027 000
-
Trésorerie en fin de période
9 672 000
9 672 000
6 774 000
12 805 000
10 381 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
15 160 000
15 160 000
16 134 000
25 345 000
15 875 000
-
Dépenses d’investissement
-7 086 000
-7 086 000
-6 750 000
-7 384 000
-6 189 000
-
Flux de trésorerie disponible
8 074 000
8 074 000
9 384 000
17 961 000
9 686 000
-