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Rio Tinto Group (RIO.AX)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 058 000
10 058 000
12 420 000
21 094 000
9 769 000
Dépréciation et amortissement
5 334 000
5 334 000
5 010 000
4 697 000
4 279 000
Impôts sur le revenu différés
3 832 000
3 832 000
5 614 000
8 236 000
4 991 000
Variation du fonds de roulement
-926 000
-926 000
-465 000
-1 079 000
-285 000
Inventaire
-422 000
-422 000
-1 185 000
-1 397 000
-281 000
Autre fonds de roulement
8 074 000
8 074 000
9 384 000
17 961 000
9 686 000
Autres éléments non monétaires
35 000
35 000
-595 000
-1 139 000
-292 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
15 160 000
15 160 000
16 134 000
25 345 000
15 875 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 086 000
-7 086 000
-6 750 000
-7 384 000
-6 189 000
Acquisitions nettes
-834 000
-834 000
-850 000
0
0
Achat d’investissements
-39 000
-39 000
-55 000
-45 000
-5 000
Ventes/échéance des investissements
1 220 000
1 220 000
892 000
114 000
63 000
Autres activités d’investissement
-88 000
-88 000
51 000
85 000
-437 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 962 000
-6 962 000
-6 707 000
-7 159 000
-6 556 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-736 000
-736 000
-1 164 000
-2 065 000
-1 045 000
Action ordinaire émise
101 000
-
-
-
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-208 000
Dividendes payés
-6 470 000
-6 470 000
-11 727 000
-15 357 000
-6 132 000
Autres activités financières
96 000
96 000
-2 903 000
72 000
130 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 277 000
-5 277 000
-15 473 000
-15 862 000
-7 130 000
Variation de la trésorerie nette
2 898 000
2 898 000
-6 031 000
2 424 000
2 354 000
Trésorerie en début de période
6 774 000
6 774 000
12 805 000
10 381 000
8 027 000
Trésorerie en fin de période
9 672 000
9 672 000
6 774 000
12 805 000
10 381 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
15 160 000
15 160 000
16 134 000
25 345 000
15 875 000
Dépenses d’investissement
-7 086 000
-7 086 000
-6 750 000
-7 384 000
-6 189 000
Flux de trésorerie disponible
8 074 000
8 074 000
9 384 000
17 961 000
9 686 000