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Rinnai Corporation (RINIF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 12:06PM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
26 667 000
26 667 000
26 096 000
23 748 000
27 581 000
Dépréciation et amortissement
14 790 000
14 790 000
13 278 000
11 794 000
11 413 000
Variation du fonds de roulement
-8 757 000
-8 757 000
-29 032 000
-8 281 000
3 365 000
Inventaire
15 928 000
15 928 000
-24 054 000
-18 124 000
1 086 000
Autre fonds de roulement
5 987 000
5 987 000
-7 322 000
7 857 000
36 210 000
Autres éléments non monétaires
400 000
400 000
-1 592 000
-2 565 000
-317 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
43 347 000
43 347 000
19 387 000
28 696 000
49 491 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 360 000
-37 360 000
-26 709 000
-20 839 000
-13 281 000
Achat d’investissements
-51 707 000
-51 707 000
-61 661 000
-55 050 000
-44 034 000
Ventes/échéance des investissements
69 893 000
69 893 000
58 560 000
50 498 000
41 623 000
Autres activités d’investissement
-794 000
-794 000
-277 000
-95 000
-128 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19 968 000
-19 968 000
-30 087 000
-25 486 000
-15 820 000
Variation de la trésorerie nette
3 616 000
3 616 000
-28 075 000
-18 931 000
26 385 000
Trésorerie en début de période
120 213 000
120 213 000
147 972 000
166 524 000
140 138 000
Trésorerie en fin de période
123 829 000
123 829 000
120 213 000
147 972 000
166 524 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
43 347 000
43 347 000
19 387 000
28 696 000
49 491 000
Dépenses d’investissement
-37 360 000
-37 360 000
-26 709 000
-20 839 000
-13 281 000
Flux de trésorerie disponible
5 987 000
5 987 000
-7 322 000
7 857 000
36 210 000