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City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund (RIMOX)

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À la clôture : 08:00PM EDT

City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund

Beverly Hills, CA 90210

400 North Roxbury Drive

CNI Charter Funds

Informations de gestion
Thomas H. Ehrlein,Chef de file depuis 29 mai 2020
Thomas H. Ehrlein joined the former Rochdale Investment Management (predecessor to City National Rochdale) in 2005. He oversees a number of business segments at the firm including investment oversight for all non-traditional investments and the portfolio analytics and modeling processes,and is the Portfolio Manager of the City National Rochdale High Yield Alternative Strategies Fund. Mr. Ehrlein is also a key member of the asset allocation committee at City National Rochdale. He has been in the Investment Management industry since 2000. Prior to 2005, Mr. Ehrlein was a Senior Consultant in the Investment Management division of FactSet Research Systems, Inc., where he performed financial market and portfolio management research and quantitative analysis for institutional money management firms, and a middle market lending credit analyst at ABN-Amro, North America. Mr. Ehrlein earned his BS in Finance from the University of Scranton and his MBA in Finance from Hofstra University.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieHigh Yield Bond
Famille de fondsCity National Rochdale
Actifs nets1,93B
Rendement sur un an4,19 %
Rendement7,16 %
Évaluation Morningstar★★
Date de création30 juin 2009

Opérations du fonds

Dernier dividende0,72
Dernier gain en capital-42,00
Chiffre d’affaires d’exploitation63,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationRIMOXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)1,27 %0,95 %
Prévision des coûts (net)1,27 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,27 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.3,88 %
Commission max ventes à termeS.O.1,28 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.