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City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund (RIMOX)

Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
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19,48+0,02 (+0,10 %)
À la clôture : 08:00PM EDT
Durée:
04 juil. 2023 - 04 juil. 2024
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Fréquence:
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DateOuvertureÉlevéFaibleClôture*Cours de clôture ajusté**Volume
03 juil. 202419,4819,4819,4819,4819,48-
02 juil. 202419,4619,4619,4619,4619,46-
01 juil. 202419,4619,4619,4619,4619,46-
28 juin 202419,5219,5219,5219,5219,52-
27 juin 202419,5219,5219,5219,5219,52-
26 juin 202419,5219,5219,5219,5219,52-
25 juin 202419,9419,9419,9419,9419,94-
24 juin 202419,9419,9419,9419,9419,94-
21 juin 202419,9919,9919,9919,9919,99-
20 juin 202419,9919,9919,9919,9919,99-
18 juin 202419,9919,9919,9919,9919,99-
17 juin 202419,9719,9719,9719,9719,97-
14 juin 202419,9719,9719,9719,9719,97-
13 juin 202419,9819,9819,9819,9819,98-
12 juin 202419,9819,9819,9819,9819,98-
11 juin 202419,9319,9319,9319,9319,93-
10 juin 202419,8119,8119,8119,8119,81-
07 juin 202419,8119,8119,8119,8119,81-
06 juin 202419,8219,8219,8219,8219,82-
05 juin 202419,8419,8419,8419,8419,84-
04 juin 202419,8319,8319,8319,8319,83-
03 juin 202419,7819,7819,7819,7819,78-
31 mai 202419,7419,7419,7419,7419,74-
30 mai 202419,7119,7119,7119,7119,71-
29 mai 202419,7019,7019,7019,7019,70-
28 mai 202419,7319,7319,7319,7319,73-
24 mai 202419,7219,7219,7219,7219,72-
23 mai 202419,6819,6819,6819,6819,68-
22 mai 202419,6819,6819,6819,6819,68-
21 mai 202419,6919,6919,6919,6919,69-
20 mai 202419,6719,6719,6719,6719,67-
17 mai 202419,6619,6619,6619,6619,66-
16 mai 202419,6619,6619,6619,6619,66-
15 mai 202419,6519,6519,6519,6519,65-
14 mai 202419,6219,6219,6219,6219,62-
13 mai 202419,6319,6319,6319,6319,63-
10 mai 202419,6219,6219,6219,6219,62-
09 mai 202419,6119,6119,6119,6119,61-
08 mai 202419,6119,6119,6119,6119,61-
07 mai 202419,6219,6219,6219,6219,62-
06 mai 202419,6019,6019,6019,6019,60-
03 mai 202419,5819,5819,5819,5819,58-
02 mai 202419,5419,5419,5419,5419,54-
01 mai 202419,5219,5219,5219,5219,52-
30 avr. 202419,5319,5319,5319,5319,53-
29 avr. 202419,5319,5319,5319,5319,53-
26 avr. 202419,5019,5019,5019,5019,50-
25 avr. 202419,4819,4819,4819,4819,48-
24 avr. 202419,5019,5019,5019,5019,50-
23 avr. 202419,5619,5619,5619,5619,56-
22 avr. 202419,5419,5419,5419,5419,54-
19 avr. 202419,5119,5119,5119,5119,51-
18 avr. 202419,5119,5119,5119,5119,51-
17 avr. 202419,5119,5119,5119,5119,51-
16 avr. 202419,5019,5019,5019,5019,50-
15 avr. 202419,5419,5419,5419,5419,54-
12 avr. 202419,5519,5519,5519,5519,55-
11 avr. 202419,5619,5619,5619,5619,56-
10 avr. 202419,5819,5819,5819,5819,58-
09 avr. 202419,6019,6019,6019,6019,60-
08 avr. 202419,5819,5819,5819,5819,58-
05 avr. 202419,5819,5819,5819,5819,58-
04 avr. 202419,5919,5919,5919,5919,59-
03 avr. 202419,5719,5719,5719,5719,57-
02 avr. 202419,5619,5619,5619,5619,56-
01 avr. 202419,5819,5819,5819,5819,58-
28 mars 202419,5919,5919,5919,5919,59-
27 mars 202419,5819,5819,5819,5819,58-
26 mars 202419,5719,5719,5719,5719,57-
26 mars 20240.308 Dividende
25 mars 202419,8719,8719,8719,8719,56-
22 mars 202419,8719,8719,8719,8719,56-
21 mars 202419,8619,8619,8619,8619,55-
20 mars 202419,8519,8519,8519,8519,54-
19 mars 202419,8319,8319,8319,8319,52-
18 mars 202419,8219,8219,8219,8219,51-
15 mars 202419,8119,8119,8119,8119,50-
14 mars 202419,8119,8119,8119,8119,50-
13 mars 202419,8219,8219,8219,8219,51-
12 mars 202419,8219,8219,8219,8219,51-
11 mars 202419,8119,8119,8119,8119,50-
08 mars 202419,8019,8019,8019,8019,49-
07 mars 202419,7919,7919,7919,7919,48-
06 mars 202419,7719,7719,7719,7719,46-
05 mars 202419,7719,7719,7719,7719,46-
04 mars 202419,7519,7519,7519,7519,44-
01 mars 202419,7319,7319,7319,7319,42-
29 févr. 202419,7519,7519,7519,7519,44-
28 févr. 202419,7519,7519,7519,7519,44-
27 févr. 202419,7519,7519,7519,7519,44-
26 févr. 202419,7519,7519,7519,7519,44-
23 févr. 202419,7419,7419,7419,7419,43-
22 févr. 202419,7319,7319,7319,7319,42-
21 févr. 202419,7219,7219,7219,7219,41-
20 févr. 202419,7019,7019,7019,7019,39-
16 févr. 202419,6919,6919,6919,6919,38-
15 févr. 202419,6919,6919,6919,6919,38-
14 févr. 202419,6919,6919,6919,6919,38-
13 févr. 202419,6919,6919,6919,6919,38-
12 févr. 202419,7119,7119,7119,7119,40-
*Cours de clôture ajusté en fonction des fractionnements.**Cours de clôture ajusté pour les fractionnements et les distributions de dividendes et/ou de plus-values.
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