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Ricoh Co Ltd (RIC1.HA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
44 176 000
54 367 000
30 371 000
-32 730 000
39 546 000
Dépréciation et amortissement
109 027 000
97 468 000
90 479 000
104 618 000
120 688 000
Variation du fonds de roulement
-32 058 000
-67 237 000
-27 318 000
44 685 000
-40 179 000
Inventaire
34 544 000
-45 536 000
-28 533 000
16 413 000
3 158 000
Autre fonds de roulement
37 212 000
-13 907 000
11 420 000
60 028 000
2 917 000
Autres éléments non monétaires
10 365 000
-9 350 000
1 876 000
11 798 000
-8 321 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
125 617 000
66 708 000
82 462 000
126 962 000
116 701 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-88 405 000
-80 615 000
-71 042 000
-66 934 000
-113 784 000
Acquisitions nettes
-14 232 000
-58 453 000
-9 422 000
-8 431 000
-16 462 000
Achat d’investissements
-299 000
-6 661 000
-442 000
-1 052 000
-14 982 000
Ventes/échéance des investissements
1 064 000
923 000
6 489 000
491 000
3 985 000
Autres activités d’investissement
1 294 000
-3 473 000
162 000
-362 000
-32 184 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-97 822 000
-133 939 000
-59 355 000
-63 559 000
-164 591 000
Variation de la trésorerie nette
-41 245 000
-23 136 000
-96 324 000
66 656 000
23 589 000
Trésorerie en début de période
210 884 000
234 020 000
330 344 000
263 688 000
240 099 000
Trésorerie en fin de période
169 639 000
210 884 000
234 020 000
330 344 000
263 688 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
125 617 000
66 708 000
82 462 000
126 962 000
116 701 000
Dépenses d’investissement
-88 405 000
-80 615 000
-71 042 000
-66 934 000
-113 784 000
Flux de trésorerie disponible
37 212 000
-13 907 000
11 420 000
60 028 000
2 917 000