La bourse est fermée
CAC 40
7 628,57 -42,77 (-0,56 %) Euro Stoxx 50
4 907,30 -40,43 (-0,82 %) Dow Jones
39 150,33 +15,57 (+0,04 %) EUR/USD
1,0697 -0,0009 (-0,09 %) Gold future
2 334,70 -34,30 (-1,45 %) Bitcoin EUR
60 262,64 +257,36 (+0,43 %)
RIAS A/S (RIAS-B.CO)
Copenhagen - Copenhagen Cours en temps réel. Devise en DKK
Ajouter à la liste dynamique
À la clôture : 09:20AM CEST
Afficher:
Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 507
12 507
16 959
12 613
8 546
Dépréciation et amortissement
8 738
8 738
8 714
10 231
8 648
Variation du fonds de roulement
6 130
6 130
-2 646
-16 789
12 085
Inventaire
-4 183
-4 183
4 984
-1 548
1 130
Autre fonds de roulement
22 055
22 055
20 684
2 781
12 587
Autres éléments non monétaires
771
771
548
585
473
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
26 972
26 972
22 714
7 570
29 880
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 917
-4 917
-2 030
-4 789
-17 293
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 917
-4 917
-2 030
-4 742
-17 215
Variation de la trésorerie nette
5 901
5 901
7 795
-7 925
2 138
Trésorerie en début de période
34 779
34 779
27 084
34 985
32 900
Trésorerie en fin de période
40 714
40 714
34 779
27 084
34 985
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
26 972
26 972
22 714
7 570
29 880
Dépenses d’investissement
-4 917
-4 917
-2 030
-4 789
-17 293
Flux de trésorerie disponible
22 055
22 055
20 684
2 781
12 587
