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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 397
3 397
172
1 468
260
Dépréciation et amortissement
2 127
2 127
1 928
2 379
1 299
Variation du fonds de roulement
2 230
2 230
2 546
-2 546
-5 300
Inventaire
-2 141
-2 141
-5 451
3 575
-2 769
Autre fonds de roulement
6 079
6 079
2 376
-1 342
-5 312
Autres éléments non monétaires
50
50
66
48
12
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 977
7 977
4 933
1 715
-3 767
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 898
-1 898
-2 557
-3 057
-1 545
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-133
Autres activités d’investissement
-10
-10
-1
-3
-9
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 109
-1 109
-2 429
-3 069
-1 183
Variation de la trésorerie nette
3 608
3 608
274
-2 273
2 153
Trésorerie en début de période
6 102
6 102
5 821
7 995
5 935
Trésorerie en fin de période
9 666
9 666
6 102
5 821
7 995
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 977
7 977
4 933
1 715
-3 767
Dépenses d’investissement
-1 898
-1 898
-2 557
-3 057
-1 545
Flux de trésorerie disponible
6 079
6 079
2 376
-1 342
-5 312