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Seanergy Maritime Holdings Corp (RHS.MU)

Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
16 203
2 282
17 239
41 348
-18 356
Dépréciation et amortissement
-
24 676
23 417
17 151
12 721
Rémunération à base d’actions
-
9 147
7 185
5 097
869
Variation du fonds de roulement
-
-3 624
-16 785
1 659
-10 169
Comptes débiteurs
-
-176
-839
801
962
Inventaire
-
219
-840
3 202
-788
Créances
-
-2 222
-589
348
-12 398
Autre fonds de roulement
37 784
30 833
-33 165
-116 560
-29 999
Autres éléments non monétaires
-
6 396
4 939
9 339
10 756
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
46 045
31 323
37 286
80 760
-9 735
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 261
-490
-70 451
-197 320
-20 264
Achat d’investissements
-
0
-10 000
0
-1 600
Ventes/échéance des investissements
-
0
11 500
100
0
Autres activités d’investissement
-29 890
-5 675
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14 241
17 745
-56 263
-184 620
-21 864
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-78 546
-100 516
-99 698
-146 008
-53 514
Action ordinaire émise
3 321
8
70
98 302
73 750
Action ordinaire rachetée
-2 522
-1 702
0
-1 708
0
Dividendes payés
-1 974
-6 031
-17 924
0
0
Autres activités financières
-
-1 318
-1 420
-2 698
-3 640
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-28 097
-56 617
5 828
127 435
39 096
Variation de la trésorerie nette
-
-7 549
-13 149
23 575
7 497
Trésorerie en début de période
-
32 477
45 626
22 051
14 554
Trésorerie en fin de période
-
24 928
32 477
45 626
22 051
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
46 045
31 323
37 286
80 760
-9 735
Dépenses d’investissement
-8 261
-490
-70 451
-197 320
-20 264
Flux de trésorerie disponible
37 784
30 833
-33 165
-116 560
-29 999