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Rheinmetall AG (RHM.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
535 000
535 000
474 000
291 000
-27 000
Dépréciation et amortissement
308 000
308 000
250 000
254 000
303 000
Variation du fonds de roulement
-197 000
-197 000
-573 000
17 000
-63 000
Autre fonds de roulement
345 000
345 000
-175 000
419 000
216 000
Autres éléments non monétaires
91 000
91 000
46 000
107 000
249 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
743 000
743 000
174 000
690 000
453 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-398 000
-398 000
-349 000
-271 000
-237 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-35 000
-3 000
Achat d’investissements
-1 064 000
-1 064 000
-205 000
-195 000
0
Ventes/échéance des investissements
130 000
130 000
0
-
20 000
Autres activités d’investissement
-
-
-1 000
-
11 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 175 000
-1 175 000
-534 000
-462 000
-188 000
Variation de la trésorerie nette
314 000
314 000
-491 000
27 000
117 000
Trésorerie en début de période
568 000
568 000
1 058 000
1 027 000
920 000
Trésorerie en fin de période
873 000
873 000
568 000
1 039 000
1 027 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
743 000
743 000
174 000
690 000
453 000
Dépenses d’investissement
-398 000
-398 000
-349 000
-271 000
-237 000
Flux de trésorerie disponible
345 000
345 000
-175 000
419 000
216 000