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Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (RGO.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 857 800
3 953 600
4 338 400
8 075 300
3 513 200
-
Dépréciation et amortissement
435 600
421 000
341 400
286 200
235 900
-
Impôts sur le revenu différés
-811 700
-837 800
-746 400
-147 100
75 600
-
Rémunération à base d’actions
876 400
885 000
725 000
601 700
432 000
-
Variation du fonds de roulement
105 500
-94 100
-243 300
-1 916 500
-1 503 600
-
Comptes débiteurs
-102 100
-338 800
707 800
-1 927 400
-1 356 100
-
Inventaire
-380 700
-271 700
-696 500
-494 300
-529 400
-
Créances
590 100
598 600
-138 400
866 100
118 900
-
Autre fonds de roulement
3 929 800
3 667 600
3 398 000
6 529 400
2 003 500
-
Autres éléments non monétaires
-20 600
-100
563 000
568 700
86 800
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 738 900
4 594 000
5 014 900
7 081 300
2 618 100
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-809 100
-926 400
-1 616 900
-551 900
-614 600
-
Acquisitions nettes
-
-54 900
-230 300
0
-
-
Achat d’investissements
-15 554 100
-11 646 000
-7 487 900
-7 048 100
-3 241 000
-
Ventes/échéance des investissements
11 781 600
9 442 200
5 550 500
2 215 300
3 785 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-230 300
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 636 500
-3 185 100
-3 784 600
-5 384 700
-70 600
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-1 500 000
0
Action ordinaire émise
1 342 400
1 145 500
1 519 500
1 672 300
2 575 200
-
Action ordinaire rachetée
-2 762 900
-2 935 600
-2 528 500
-2 678 100
-6 527 600
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-
-188 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 420 500
-1 790 100
-1 009 000
-1 005 800
-1 970 500
-
Variation de la trésorerie nette
-1 319 000
-381 600
221 300
690 800
577 000
-
Trésorerie en début de période
3 928 800
3 119 400
2 898 100
2 207 300
1 630 300
-
Trésorerie en fin de période
2 610 700
2 737 800
3 119 400
2 898 100
2 207 300
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 738 900
4 594 000
5 014 900
7 081 300
2 618 100
-
Dépenses d’investissement
-809 100
-926 400
-1 616 900
-551 900
-614 600
-
Flux de trésorerie disponible
3 929 800
3 667 600
3 398 000
6 529 400
2 003 500
-