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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-260 148
-263 494
-280 321
127 840
-111 250
Dépréciation et amortissement
17 322
17 320
12 909
9 564
8 407
Rémunération à base d’actions
38 663
40 267
40 788
38 808
31 949
Variation du fonds de roulement
10 568
-10 887
13 977
40 218
14 219
Comptes débiteurs
3 617
3 935
4 822
14 118
-9 898
Créances
8 773
-2 791
18 790
-2 304
3 873
Autre fonds de roulement
-198 643
-228 367
-238 212
134 700
-80 930
Autres éléments non monétaires
1 218
-95
368
4 361
-1 229
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-192 944
-218 407
-207 488
218 875
-54 061
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 699
-9 960
-30 724
-84 175
-26 869
Achat d’investissements
-141 754
-86 564
-184 875
-498 144
-123 041
Ventes/échéance des investissements
288 485
287 467
203 670
175 677
272 669
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
141 032
190 943
-11 929
-406 642
122 759
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
138 129
6 700
1 742
218 206
1 799
Autres activités financières
-45 267
-43 187
-33 386
-27 237
192 792
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
94 796
-34 966
-28 840
195 250
200 214
Variation de la trésorerie nette
42 884
-62 430
-248 257
7 483
268 912
Trésorerie en début de période
72 121
98 982
347 239
339 756
70 844
Trésorerie en fin de période
115 005
36 552
98 982
347 239
339 756
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-192 944
-218 407
-207 488
218 875
-54 061
Dépenses d’investissement
-5 699
-9 960
-30 724
-84 175
-26 869
Flux de trésorerie disponible
-198 643
-228 367
-238 212
134 700
-80 930