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Royal Gold, Inc. (RGLD)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
239 440
239 440
238 982
302 532
199 343
Impôts sur le revenu différés
-6 469
-6 469
-19 836
456
-32 399
Rémunération à base d’actions
9 696
9 696
8 411
5 730
9 116
Variation du fonds de roulement
6 570
6 570
3 124
-46 428
-8 560
Comptes débiteurs
-
-
4 683
-19 552
-6 957
Inventaire
2 868
2 868
-1 049
-6 014
-291
Créances
4 756
4 756
211
3 237
-275
Autre fonds de roulement
413 114
413 114
-504 810
239 004
184 767
Autres éléments non monétaires
779
779
979
971
988
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
415 792
415 792
417 345
407 151
340 752
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 678
-2 678
-922 155
-168 147
-155 985
Achat d’investissements
-
-
-
-
-461
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
8 651
0
Autres activités d’investissement
-151
-151
-721
-18 541
3 126
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 829
-2 829
-922 876
-116 737
-152 859
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-325 000
-325 000
-125 000
-305 000
-115 000
Action ordinaire rachetée
-1 383
-1 383
-1 447
-1 465
-4 180
Dividendes payés
-98 567
-98 567
-91 925
-76 099
-71 471
Autres activités financières
-2 432
-2 432
-1 062
-1 062
2 411
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-427 382
-427 382
480 566
-383 626
11 760
Variation de la trésorerie nette
-14 419
-14 419
-24 965
-93 212
199 653
Trésorerie en début de période
118 586
118 586
143 551
319 128
119 475
Trésorerie en fin de période
104 167
104 167
118 586
225 916
319 128
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
415 792
415 792
417 345
407 151
340 752
Dépenses d’investissement
-2 678
-2 678
-922 155
-168 147
-155 985
Flux de trésorerie disponible
413 114
413 114
-504 810
239 004
184 767