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The Real Good Food Company, Inc. (RGF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-15 182
-10 982
-34 976
-15 562
-14 188
Dépréciation et amortissement
6 212
3 201
1 140
590
516
Rémunération à base d’actions
7 294
6 581
28 725
0
-
Variation du fonds de roulement
-5 607
-25 217
-3 379
1 899
-2 232
Comptes débiteurs
-12 320
-11 349
-5 504
-1 016
1 393
Inventaire
-23 013
-22 855
-7 749
599
-3 066
Créances
30 479
7 709
11 874
1 981
-958
Autre fonds de roulement
-38 363
-61 007
-29 289
-7 903
-11 414
Autres éléments non monétaires
8 755
3 819
13 852
5 309
4 980
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-36 635
-57 282
-26 755
-7 754
-10 916
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 728
-3 725
-2 534
-149
-498
Acquisitions nettes
-
0
-2 205
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 728
-3 725
-4 739
-149
-498
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-91 767
-6 688
-45 960
-448
-7 674
Action ordinaire émise
750
0
55 754
0
-
Autres activités financières
-
-7 349
-3 000
-
7 337
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
35 023
38 859
61 211
7 543
11 661
Variation de la trésorerie nette
-3 340
-22 148
29 717
-360
247
Trésorerie en début de période
5 353
29 745
28
388
141
Trésorerie en fin de période
2 013
7 597
29 745
28
388
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-36 635
-57 282
-26 755
-7 754
-10 916
Dépenses d’investissement
-1 728
-3 725
-2 534
-149
-498
Flux de trésorerie disponible
-38 363
-61 007
-29 289
-7 903
-11 414