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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 842
41 577
185 959
128 291
59 926
-
Dépréciation et amortissement
69 624
68 085
50 985
38 447
27 067
-
Impôts sur le revenu différés
2 608
2 317
-1 352
6 517
-3 992
-
Rémunération à base d’actions
27 097
25 575
27 316
27 500
17 007
-
Variation du fonds de roulement
45 431
-8 637
-63 811
-102 128
-49 354
-
Comptes débiteurs
20 173
-3 312
-3 596
-46 523
-20 892
-
Inventaire
49 985
40 973
-57 204
-89 781
-29 994
-
Créances
-9 254
-9 803
-8 197
19 523
2 462
-
Autre fonds de roulement
109 544
74 930
38 737
47 740
36 281
-
Autres éléments non monétaires
-24 806
-27 675
-27 014
20 389
11 971
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
147 472
113 918
172 083
119 016
62 625
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 928
-38 988
-133 346
-71 276
-26 344
-
Acquisitions nettes
-
-186 642
0
-149 893
-175 041
-
Achat d’investissements
-
0
-100 000
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
102 323
0
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
32
110
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-122 204
-123 275
-233 236
-221 169
-201 385
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-26
-21
0
-114 989
Action ordinaire émise
-
-
0
0
297 775
320 713
Action ordinaire rachetée
-
-14 386
0
0
-
-
Autres activités financières
-28 150
-27 823
-17 044
-2 918
-10
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
249 550
248 961
-13 337
961
305 916
-
Variation de la trésorerie nette
264 008
227 865
-80 356
-113 478
179 885
-
Trésorerie en début de période
516 609
523 458
603 814
717 292
537 407
-
Trésorerie en fin de période
791 427
751 323
523 458
603 814
717 292
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
147 472
113 918
172 083
119 016
62 625
-
Dépenses d’investissement
-37 928
-38 988
-133 346
-71 276
-26 344
-
Flux de trésorerie disponible
109 544
74 930
38 737
47 740
36 281
-