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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 842
41 577
185 959
128 291
59 926
Dépréciation et amortissement
69 624
68 085
50 985
38 447
27 067
Impôts sur le revenu différés
2 608
2 317
-1 352
6 517
-3 992
Rémunération à base d’actions
27 097
25 575
27 316
27 500
17 007
Variation du fonds de roulement
45 431
-8 637
-63 811
-102 128
-49 354
Comptes débiteurs
20 173
-3 312
-3 596
-46 523
-20 892
Inventaire
49 985
40 973
-57 204
-89 781
-29 994
Créances
-9 254
-9 803
-8 197
19 523
2 462
Autre fonds de roulement
109 544
74 930
38 737
47 740
36 281
Autres éléments non monétaires
-24 806
-27 675
-27 014
20 389
11 971
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
147 472
113 918
172 083
119 016
62 625
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 928
-38 988
-133 346
-71 276
-26 344
Acquisitions nettes
-
-186 642
0
-149 893
-175 041
Achat d’investissements
-
0
-100 000
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
102 323
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
32
110
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-122 204
-123 275
-233 236
-221 169
-201 385
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-26
-21
0
Action ordinaire émise
-
-
0
0
297 775
Action ordinaire rachetée
-
-14 386
0
0
-
Autres activités financières
-28 150
-27 823
-17 044
-2 918
-10
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
249 550
248 961
-13 337
961
305 916
Variation de la trésorerie nette
264 008
227 865
-80 356
-113 478
179 885
Trésorerie en début de période
516 609
523 458
603 814
717 292
537 407
Trésorerie en fin de période
791 427
751 323
523 458
603 814
717 292
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
147 472
113 918
172 083
119 016
62 625
Dépenses d’investissement
-37 928
-38 988
-133 346
-71 276
-26 344
Flux de trésorerie disponible
109 544
74 930
38 737
47 740
36 281