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Roebuck Food Group plc (RFG.L)
LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 10:19AM BST
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Annuel
Flux de trésorerie
Devise en GBP. Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
36 159
-1 851
-1 248
38 067
1 437
Dépréciation et amortissement
796
187
191
1 699
2 196
Variation du fonds de roulement
746
3 680
-4 164
1 667
-64
Inventaire
-292
66
-218
-39
1 047
Autre fonds de roulement
-618
1 683
-4 728
1 228
641
Autres éléments non monétaires
-106
27
-63
62
62
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
568
1 746
-4 666
4 063
3 152
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 186
-63
-62
-2 835
-2 511
Acquisitions nettes
-3 605
-2 075
0
-3 605
0
Autres activités d’investissement
132
272
149
127
346
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
50 501
-1 567
87
48 847
-2 165
Variation de la trésorerie nette
1 412
-305
-3 052
2 993
496
Trésorerie en début de période
843
1 491
4 543
1 550
1 054
Trésorerie en fin de période
2 255
1 186
1 491
4 543
1 550
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
568
1 746
-4 666
4 063
3 152
Dépenses d’investissement
-1 186
-63
-62
-2 835
-2 511
Flux de trésorerie disponible
-618
1 683
-4 728
1 228
641
