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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
995 000
986 000
1 407 000
1 837 000
751 989
-
Dépréciation et amortissement
618 000
622 000
613 000
526 000
501 728
-
Rémunération à base d’actions
108 000
96 000
160 000
185 000
60 391
-
Variation du fonds de roulement
-894 000
-1 108 000
-574 000
317 000
550 006
-
Inventaire
-
81 000
95 000
-55 000
-105 619
-
Créances
-
-
64 102
104 749
105 491
306 677
Autre fonds de roulement
420 000
175 000
1 369 000
2 154 000
1 564 204
-
Autres éléments non monétaires
-131 000
-114 000
-260 000
-202 000
-182 676
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
733 000
480 000
1 629 000
2 364 000
1 830 779
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-313 000
-305 000
-260 000
-210 000
-266 575
-
Acquisitions nettes
-1 067 000
-330 000
-558 000
-1 336 000
-174 257
-
Achat d’investissements
-22 350
0
-101 000
0
-402 500
-
Ventes/échéance des investissements
21 925
0
0
213 000
0
-
Autres activités d’investissement
6 000
-6 000
-19
-24 000
10 516
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 466 000
-681 000
-832 000
-1 281 000
-744 085
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 285 000
-4 664 000
-1 683 000
-409 000
-1 360 027
-
Action ordinaire rachetée
-535 000
-665 000
-1 850 000
-369 000
-50 028
-
Autres activités financières
-307 000
-322 000
-105 000
-309 000
261 076
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
585 000
154 000
-1 766 000
-490 000
-222 756
-
Variation de la trésorerie nette
-193 000
-34 000
-1 135 000
501 000
945 502
-
Trésorerie en début de période
1 320 000
1 405 000
2 540 000
2 039 000
1 093 745
-
Trésorerie en fin de période
1 172 000
1 371 000
1 405 000
2 540 000
2 039 247
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
733 000
480 000
1 629 000
2 364 000
1 830 779
-
Dépenses d’investissement
-313 000
-305 000
-260 000
-210 000
-266 575
-
Flux de trésorerie disponible
420 000
175 000
1 369 000
2 154 000
1 564 204
-