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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 830 000
2 074 000
2 245 000
2 521 000
1 094 000
Dépréciation et amortissement
221 000
236 000
353 000
371 000
421 000
Impôts sur le revenu différés
24 000
32 000
22 000
165 000
-158 000
Variation du fonds de roulement
-352 000
-574 000
-274 000
-294 000
526 000
Comptes débiteurs
-233 000
194 000
-2 242 000
-231 000
-246 000
Autre fonds de roulement
2 250 000
2 151 000
2 814 000
2 958 000
2 265 000
Autres éléments non monétaires
216 000
31 000
514 000
1 047 000
-666 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 508 000
2 308 000
3 102 000
3 030 000
2 324 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-258 000
-157 000
-288 000
-72 000
-59 000
Acquisitions nettes
-
0
0
-1 182 000
-381 000
Achat d’investissements
-4 025 000
-2 610 000
-8 991 000
-8 360 000
-8 956 000
Ventes/échéance des investissements
4 252 000
3 047 000
5 840 000
6 153 000
5 434 000
Autres activités d’investissement
-163 000
-191 000
-94 000
-93 000
-135 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
698 000
-1 607 000
-12 941 000
-2 865 000
-4 853 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-2 000 000
0
-1 779 000
-10 918 000
Action ordinaire rachetée
-354 000
-252 000
-230 000
-967 000
0
Dividendes payés
-921 000
-885 000
-762 000
-716 000
-698 000
Autres activités financières
-
-35 000
-24 000
-19 000
-11 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-789 000
-5 127 000
-8 345 000
11 290 000
16 371 000
Variation de la trésorerie nette
2 417 000
-4 426 000
-18 184 000
11 455 000
13 842 000
Trésorerie en début de période
8 833 000
11 227 000
29 411 000
17 956 000
4 114 000
Trésorerie en fin de période
11 250 000
6 801 000
11 227 000
29 411 000
17 956 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 508 000
2 308 000
3 102 000
3 030 000
2 324 000
Dépenses d’investissement
-258 000
-157 000
-288 000
-72 000
-59 000
Flux de trésorerie disponible
2 250 000
2 151 000
2 814 000
2 958 000
2 265 000