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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 824 317
1 824 317
594 652
1 569 594
-160 477
Dépréciation et amortissement
2 698
2 698
482 148
491 745
899 887
Rémunération à base d’actions
89
89
11 549
10 056
11 764
Variation du fonds de roulement
6 496
6 496
-188 024
116 146
20 999
Inventaire
0
0
-104 614
-44 892
-60 290
Autre fonds de roulement
-24 180
-24 180
-190 568
56 671
68 553
Autres éléments non monétaires
-1 907 926
-1 907 926
275 806
263 706
58 196
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-11 608
-11 608
254 088
316 421
301 254
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 572
-12 572
-444 656
-259 750
-232 701
Achat d’investissements
-984 737
-984 737
-2 200 752
-4 766 651
-1 365 515
Ventes/échéance des investissements
568 143
568 143
1 901 286
3 898 398
801 335
Autres activités d’investissement
-869 673
-869 673
186 823
-160 501
-81 343
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 296 639
-1 296 639
-585 835
-1 524 597
-806 130
Variation de la trésorerie nette
-917 695
-917 695
-328 281
176 668
89 277
Trésorerie en début de période
1 035 328
1 035 328
1 348 115
1 149 177
1 076 386
Trésorerie en fin de période
117 435
117 435
1 035 328
1 348 115
1 149 177
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-11 608
-11 608
254 088
316 421
301 254
Dépenses d’investissement
-12 572
-12 572
-444 656
-259 750
-232 701
Flux de trésorerie disponible
-24 180
-24 180
-190 568
56 671
68 553