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REX American Resources Corporation (REX)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
65 890
60 935
27 697
52 364
3 001
-
Dépréciation et amortissement
23 177
23 039
23 304
23 591
23 474
-
Impôts sur le revenu différés
15 764
14 627
915
12 730
-1 110
-
Rémunération à base d’actions
6 313
6 209
1 930
1 753
264
-
Variation du fonds de roulement
24 600
19 827
-3 871
4 669
-18 711
-
Comptes débiteurs
7 682
1 977
659
-6 108
-6 744
-
Inventaire
14 199
21 760
-6 519
-4 799
-2 307
-
Créances
11 201
7 868
1 478
16 005
-2 618
-
Autre fonds de roulement
81 417
90 307
39 217
86 585
-1 789
-
Autres éléments non monétaires
-9 772
-10 008
-2 839
-43
-216
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
139 713
127 970
54 795
91 711
8 623
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-58 296
-37 663
-15 578
-5 126
-10 412
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-431 137
-448 507
-399 350
-88 949
-96 233
-
Ventes/échéance des investissements
508 488
514 586
216 735
99 309
86 328
-
Autres activités d’investissement
181
-43
-319
-
-532
369
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
19 255
28 402
-198 507
5 294
-20 791
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-
0
-13 012
-6 627
-19 629
-
Autres activités financières
-5 435
-4 322
-3 997
-4 772
-2 928
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 435
-4 322
-17 009
-11 399
-22 557
-
Variation de la trésorerie nette
153 533
152 050
-160 721
85 910
-34 613
-
Trésorerie en début de période
77 667
71 347
232 068
146 158
180 771
-
Trésorerie en fin de période
231 200
223 397
71 347
232 068
146 158
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
139 713
127 970
54 795
91 711
8 623
-
Dépenses d’investissement
-58 296
-37 663
-15 578
-5 126
-10 412
-
Flux de trésorerie disponible
81 417
90 307
39 217
86 585
-1 789
-