Marchés français ouverture 4 h 33 min

REV Group, Inc. (REVG)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
24,89+0,08 (+0,32 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
25,99 +1,10 (+4,42 %)
Échanges après Bourse : 05:29PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
242 500
45 300
15 200
44 400
-30 500
-
Dépréciation et amortissement
25 800
26 200
32 300
32 000
40 200
-
Impôts sur le revenu différés
-11 800
-12 800
-500
1 100
-27 800
-
Rémunération à base d’actions
12 800
14 400
8 700
7 800
7 800
-
Variation du fonds de roulement
65 200
51 500
34 100
60 200
50 100
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-
13 400
Inventaire
-
-30 700
-149 500
52 800
27 100
-
Créances
-
44 400
47 800
-49 700
-36 700
-
Autre fonds de roulement
50 100
93 700
66 800
133 600
38 900
-
Autres éléments non monétaires
1 500
1 700
1 700
2 000
2 500
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
88 700
126 500
91 600
158 300
55 700
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-38 600
-32 800
-24 800
-24 700
-16 800
-
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-47 300
0
Autres activités d’investissement
700
1 700
8 200
12 500
11 300
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
280 900
-29 900
-14 800
-10 200
1 700
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-303 400
-3 300
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-126 100
0
-70 000
-3 900
0
-
Dividendes payés
-191 500
-12 100
-12 400
-6 600
-9 500
-
Autres activités financières
-12 900
-3 700
-2 600
-9 300
-2 200
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-340 400
-95 700
-69 700
-146 200
-49 300
-
Variation de la trésorerie nette
29 200
900
7 100
1 900
8 100
-
Trésorerie en début de période
9 000
20 400
13 300
11 400
3 300
-
Trésorerie en fin de période
38 200
21 300
20 400
13 300
11 400
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
88 700
126 500
91 600
158 300
55 700
-
Dépenses d’investissement
-38 600
-32 800
-24 800
-24 700
-16 800
-
Flux de trésorerie disponible
50 100
93 700
66 800
133 600
38 900
-