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Warsaw - Warsaw Prix différé. Devise en PLN
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
23 039
23 039
6 486
-825
-289
-
Dépréciation et amortissement
3 008
3 008
2 979
564
0
-
Variation du fonds de roulement
106 031
106 031
-84 679
7 388
149
-
Inventaire
10 326
10 326
-15 708
98
-
-
Autre fonds de roulement
-219 442
-219 442
-79 584
7 606
-221
-
Autres éléments non monétaires
1 213
1 213
3 140
1 134
-23
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
161 949
161 949
-79 584
9 738
-221
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-381 391
-381 391
-
-2 132
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-150 469
-150 469
24 867
-2 264
45
-
Variation de la trésorerie nette
6 657
6 657
-13 335
3 544
-29
-
Trésorerie en début de période
2 983
2 983
16 318
4
33
-
Trésorerie en fin de période
9 640
9 640
2 983
3 548
4
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
161 949
161 949
-79 584
9 738
-221
-
Dépenses d’investissement
-381 391
-381 391
-
-2 132
-
-
Flux de trésorerie disponible
-219 442
-219 442
-79 584
7 606
-221
-