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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 147
-3 794
-1 325
Dépréciation et amortissement
4 611
2 594
0
Variation du fonds de roulement
-38 737
33 976
682,9032
Inventaire
-21 383
450,6855
-
Autre fonds de roulement
-26 929
34 979
-1 013
Autres éléments non monétaires
-
5 215
-105,4146
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-16 655
44 783
-1 013
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 274
-9 805
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 233
-10 412
206,2459
Variation de la trésorerie nette
-17 478
16 298
-132,9141
Trésorerie en début de période
22 746
18,3953
151,247
Trésorerie en fin de période
5 268
16 317
18,333
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-16 655
44 783
-1 013
Dépenses d’investissement
-10 274
-9 805
-
Flux de trésorerie disponible
-26 929
34 979
-1 013