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NYSE - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-420 328
-156 250
-2 467 937
-816 547
-470 618
Dépréciation et amortissement
333 731
333 731
405 408
373 745
360 781
Rémunération à base d’actions
134 402
134 402
174 236
454 552
0
Variation du fonds de roulement
-256 081
-256 081
595 408
-1 126 618
-370 600
Inventaire
-629 436
-629 436
36 412
-304 377
-111 437
Créances
458 957
458 957
14 468
14 110
-8 538
Autre fonds de roulement
158 715
158 715
819 834
-1 091 882
-450 707
Autres éléments non monétaires
47 075
47 075
53 765
40 156
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
243 898
243 898
881 297
-1 017 962
-412 868
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-85 183
-85 183
-61 463
-73 920
-37 839
Acquisitions nettes
-
-
29 871
0
0
Achat d’investissements
-542 698
-542 698
-878 096
-1 002 689
-119 776
Ventes/échéance des investissements
792 179
792 179
394 488
373 696
125 573
Autres activités d’investissement
6 472
6 472
-7 000
29 615
37 934
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
172 013
172 013
-516 683
-670 402
18 625
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-397 966
-397 966
-156 970
-560 972
-595 317
Action ordinaire émise
0
0
0
1 488 866
0
Action ordinaire rachetée
-160 068
-160 068
-217 920
0
0
Autres activités financières
-
-
-
-30 203
-1 779
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
68 703
68 703
-186 043
2 289 623
929 962
Variation de la trésorerie nette
487 070
487 070
196 984
588 266
507 293
Trésorerie en début de période
1 703 626
1 703 626
1 506 642
918 376
411 083
Trésorerie en fin de période
2 190 696
2 190 696
1 703 626
1 506 642
918 376
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
243 898
243 898
881 297
-1 017 962
-412 868
Dépenses d’investissement
-85 183
-85 183
-61 463
-73 920
-37 839
Flux de trésorerie disponible
158 715
158 715
819 834
-1 091 882
-450 707