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Repsol, S.A. (REP.MC)

MCE - MCE Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 168 000
3 168 000
4 251 000
2 499 000
-3 289 000
Dépréciation et amortissement
2 436 000
2 436 000
2 339 000
2 004 000
2 207 000
Variation du fonds de roulement
878 000
878 000
-1 375 000
-1 107 000
1 000 000
Inventaire
154 000
154 000
-764 000
-1 340 000
1 525 000
Autre fonds de roulement
2 222 000
2 222 000
4 297 000
2 775 000
852 000
Autres éléments non monétaires
-278 000
-278 000
210 000
302 000
471 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 511 000
6 511 000
7 832 000
4 677 000
2 738 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 289 000
-4 289 000
-3 535 000
-1 902 000
-1 886 000
Acquisitions nettes
-898 000
-898 000
-193 000
-539 000
-132 000
Achat d’investissements
-3 165 000
-3 165 000
-1 368 000
-1 793 000
-1 350 000
Ventes/échéance des investissements
1 542 000
1 542 000
365 000
902 000
2 424 000
Autres activités d’investissement
261 000
261 000
31 000
24 000
52 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 853 000
-5 853 000
-4 103 000
-2 933 000
222 000
Variation de la trésorerie nette
-
-
917 000
1 274 000
1 342 000
Trésorerie en début de période
6 512 000
6 512 000
5 595 000
4 321 000
2 979 000
Trésorerie en fin de période
4 129 000
4 129 000
6 512 000
5 595 000
4 321 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 511 000
6 511 000
7 832 000
4 677 000
2 738 000
Dépenses d’investissement
-4 289 000
-4 289 000
-3 535 000
-1 902 000
-1 886 000
Flux de trésorerie disponible
2 222 000
2 222 000
4 297 000
2 775 000
852 000