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Renta Corporación Real Estate, S.A. (REN.MC)

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-15 945
-15 945
3 552
6 899
-8 802
-
Dépréciation et amortissement
496
496
395
273
304
-
Variation du fonds de roulement
8 802
8 802
12 109
-1 795
22 460
-
Inventaire
9 260
9 260
7 410
5 632
18 861
-
Autre fonds de roulement
418
418
9 437
1 597
18 074
-
Autres éléments non monétaires
3 809
3 809
60
-626
2 094
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
701
701
10 132
1 836
18 260
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-283
-283
-695
-239
-186
-
Acquisitions nettes
0
0
-575
-75
0
-
Achat d’investissements
-1 631
-1 631
-283
-9
-204
-
Ventes/échéance des investissements
17 484
17 484
227
12 832
6
-
Autres activités d’investissement
-693
-693
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
16 209
16 209
-7 317
7 702
-384
-
Variation de la trésorerie nette
-9 788
-9 788
-996
8 300
2 324
-
Trésorerie en début de période
14 981
14 981
15 977
7 677
5 353
-
Trésorerie en fin de période
5 193
5 193
14 981
15 977
7 677
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
701
701
10 132
1 836
18 260
-
Dépenses d’investissement
-283
-283
-695
-239
-186
-
Flux de trésorerie disponible
418
418
9 437
1 597
18 074
-